Tôi giao dịch XAUUSD năm nay là năm thứ mười một, năm năm đầu gần như chỉ quanh quẩn với khung H4. Giờ lật lại nhật ký giao dịch, thứ nổi bật nhất không phải lệnh nào lãi bao nhiêu, mà là những lỗi lặp đi lặp lại — đuổi breakout, gồng lệnh, dừng lỗ liên tục trong phiên Á. Bài này tôi sẽ kể theo nhịp của mình về việc giao dịch sóng vàng trên khung H4.
Nhịp điệu mà khung H4 mang lại
Một nến H4 là bốn giờ, một ngày có sáu nến. Khung này vừa đủ lọc phần lớn nhiễu trong ngày, lại không như khung ngày cả tuần mới cho một hai tín hiệu. Mỗi ngày tôi tập trung vào: nến H4 đóng cửa phiên New York hôm qua ở đâu, hôm nay phiên Á có tiếp diễn không, nến H4 đầu tiên sau khi London mở cửa đi thế nào.
Tôi có thói quen đánh dấu các vùng quan trọng tại giá cao/thấp của ngày hôm trước, giá mở cửa tuần trước, và điểm bắt đầu/kết thúc của những swing rõ ràng gần nhất. Ví dụ đợt tháng 11 năm ngoái, vàng khởi động từ quanh 1930, H4 đi ngang giữa 1948 và 1952 gần hai ngày, mỗi lần về 1948 đều bị mua lên. Tôi đặt lệnh mua tại 1950, dừng lỗ dưới 1942, cách 8 đô, khối lượng 0.5, rủi ro trong 1.5% tài khoản. Sau đó giá lên 1987, tôi chốt dần quanh 1980, còn 0.2 lot giữ đến 1995 thì bị trailing stop quét ra. Lệnh đó không có gì đặc sắc, nhưng là mẫu sóng H4 điển hình: chờ cấu trúc, chờ hồi, cho dừng lỗ không gian, lấy một tỷ lệ lời/lỗ hợp lý.
Cái bẫy phiên Á tôi đã giẫm ba năm
Hồi mới giao dịch H4, tôi luôn muốn vào lệnh ngay phiên Á. Lý do đơn giản: thấy nến H4 trước đóng mạnh, sợ bỏ lỡ. Kết quả? Thanh khoản phiên Á mỏng, vàng hay rút chân trên khung 15 phút, dừng lỗ bị quét xong giá lại đi đúng hướng. Có tuần năm 2019 tôi liên tục bị quét dừng lỗ bốn lần trong phiên Á, mỗi lần 6-8 đô, 0.8 lot, cả tuần lỗ gần 7%.
Sau đó tôi tự đặt quy tắc sắt: phiên Á chỉ quan sát, không mở lệnh mới. Trừ khi giá đã đến vùng quan trọng tôi đánh dấu từ tuần trước, và H4 đóng ra pin bar hoặc nến nhấn chìm rõ ràng, tôi mới cân nhắc đặt lệnh, và khối lượng giảm một nửa. Nến H4 đầu tiên sau khi London mở cửa (15h-19h giờ Bắc Kinh) mới là cửa sổ ra quyết định chính, vì lúc đó dòng tiền châu Âu vào, breakout giả ít hơn. Quanh giờ mở cửa Mỹ (20h30-22h) tôi xem có hồi xác nhận không, có thì tăng vị thế, không thì chờ hôm sau.
Quy tắc này đã cứu tôi nhiều lần. Một ngày tháng 3 năm nay, phiên Á vàng từ 2158 kéo nhanh lên 2166, nhóm chat đua nhau mua, tôi theo quy tắc không động. Sau khi London mở cửa giá về 2152, H4 đóng nến tăng với râu dưới dài, tôi vào mua 2155, dừng lỗ 2147, 0.6 lot, sau đó lên 2178 thì thoát. Nếu đuổi theo phiên Á, cú hồi 8 đô đủ để quét tôi ra.
Quy tắc vào và ra lệnh của tôi
Hiện tại khung sóng H4 của tôi rất đơn giản, ba câu là hết:
Thứ nhất, hướng chỉ nhìn cấu trúc đỉnh đáy của ba nến H4 gần nhất. Đỉnh cao hơn, đáy cao hơn là tăng, ngược lại là giảm, đi ngang thì không làm. Tôi không xem MA, không xem MACD, cùng lắm để một MA20 trên chart làm tham khảo, nhưng quyết định không dựa vào nó.
Thứ hai, vào lệnh chỉ chờ hai kiểu price action: một là hồi về đáy cấu trúc trước (khi tăng) hoặc đỉnh (khi giảm) xuất hiện nến từ chối, hai là H4 đóng mô hình đảo chiều rõ ràng rồi nến tiếp theo hồi lại để vào. Dừng lỗ đặt ngoài mô hình, thường 6-10 đô. Chốt lời chia hai phần, mục tiêu đầu nhìn đỉnh/đáy trước, mục tiêu hai nhìn vị trí tỷ lệ lời/lỗ 1.5-2 lần.
Thứ ba, rủi ro mỗi lệnh không quá 2% tài khoản, mỗi ngày tối đa hai lệnh, mỗi tuần tối đa năm lệnh. Đến là dừng, dù không cam tâm. Con số này tôi đổi bằng cháy tài khoản — năm 2018 có lần tôi làm bảy lệnh một ngày, lệnh cuối 1.2 lot gồng 30 đô dừng lỗ, trả lại hết lợi nhuận cả tuần.
Ví dụ gần đây. H4 đi ngang giữa 2320 và 2335 ba ngày, tôi đánh dấu biên trên dưới. Ngày 16/4 phiên London, giá breakout giả lên 2338 rồi nhanh chóng quay lại, H4 đóng nến giảm râu trên dài. Tôi đặt bán 2332, dừng lỗ 2340, 0.5 lot. Hôm sau phiên Mỹ xuống 2305, tôi chốt phần lớn tại 2310, còn 0.2 lot giữ đến 2298 bị trailing stop cuốn đi. Lệnh này từ vào đến ra gần 36 giờ, đúng chu kỳ nắm giữ của sóng H4.
Vài lời thật lòng
Giao dịch sóng vàng trên H4, khó nhất không phải tìm điểm vào, mà là giữ lệnh. Thấy lãi rút lại muốn chạy, thấy lỗ mở rộng muốn gồng, hai tật này tôi đều từng có. Sau đó tôi viết kế hoạch giao dịch ra giấy, chụp ảnh trước khi vào lệnh, trong lúc giữ lệnh không xem nhóm, không xem tiêu đề tin tức, chỉ nhìn H4 đóng cửa. Cách này ngốc nhưng hiệu quả.
Ngoài ra, đừng mong H4 tuần nào cũng có cơ hội. Vàng phần lớn thời gian đi ngang, sóng xu hướng sạch thật sự một tháng có khi chỉ hai ba lần. Hiện tại tôi hài lòng nếu một tuần chờ được một lệnh đúng quy tắc, không có thì đứng ngoài. Đứng ngoài cũng là một phần của giao dịch, câu này tôi mất năm năm mới thật sự chấp nhận.
Trên đây là trải nghiệm cá nhân, không phải lời khuyên. Thị trường thay đổi, quy tắc cũng phải điều chỉnh, nhưng quản trị rủi ro thì nhấn mạnh bao nhiêu cũng không thừa.