Làm vàng mười năm, thói quen ghi nhật ký giao dịch của tôi đã thay đổi ba lần. Ban đầu tôi ghi một đống chỉ số, sau đó nhận ra chẳng dùng được gì; hai năm giữa chỉ ghi lãi lỗ, kết quả là lặp lại y nguyên những sai lầm cũ. Bây giờ mỗi ngày tôi chỉ điền năm ô, viết xong trong năm phút, nhưng mỗi ô đều được đánh đổi bằng tiền thật.
Một, phiên Á, Âu, Mỹ đã đi đến vị trí nào
Mỗi ngày trước khi mở cửa, tôi vẽ ba đường: đỉnh ngày hôm trước, đáy ngày hôm trước, giá đóng cửa ngày hôm trước. Sau đó ghi lại hành vi giá theo ba phiên.
Phiên Á (từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều giờ Bắc Kinh) tôi tập trung xem nó có chạm vào đỉnh/đáy ngày hôm trước không. Nếu phiên Á phá đỉnh cũ nhưng khối lượng rất mỏng, tôi thường không đuổi theo, vì London mở cửa hay quay lại test. Tháng 11 năm ngoái có một ngày, phiên Á kéo từ 2650 lên 2662, phá đỉnh cũ, tôi vào 0.5 lot mua, kết quả London mở cửa đánh thẳng về 2653, stop loss bị quét. Từ đó nhật ký của tôi có thêm một cột: phiên Á phá có kèm khối lượng không. Phá mà không có khối lượng, tôi thà chờ quay lại test.
Phiên Âu (từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm) là phiên tôi chủ yếu giao dịch. Trong nhật ký tôi ghi hai thứ: một là biên độ cao thấp của giờ đầu tiên sau khi phiên Âu mở cửa, hai là biên độ này có trùng với biên độ phiên Á không. Trùng nhau nghĩa là thị trường đang chờ, không trùng nghĩa là một bên đang đẩy. Phiên Mỹ (từ 8 giờ rưỡi tối đến rạng sáng) tôi tập trung ghi nến 15 phút đầu tiên sau khi công bố dữ liệu đóng cửa ở đâu. Ngày non-farm tôi thường chỉ ghi chứ không giao dịch, ghi lại diễn biến thực tế và độ lệch so với kỳ vọng, để tuần sau xem lại.
Hai, khoảng cách stop loss và số lot phải viết cùng nhau
Điều này tôi mất hai năm lỗ mới hiểu ra. Trước đây nhật ký chỉ ghi "stop loss 2640", không ghi số lot, nhìn lại根本 không biết lệnh đó rủi ro lớn đến đâu. Bây giờ mỗi lệnh tôi cố định ghi: giá vào, giá stop loss, khoảng cách stop loss (USD), số lot, rủi ro mỗi lệnh chiếm bao nhiêu phần trăm tài khoản.
Ví dụ, thứ Tư tuần trước phiên Âu, giá test đi test lại quanh 2638, tôi đánh giá hỗ trợ có hiệu lực, vào mua tại 2639.5, stop loss đặt 2634.5, cách 5 USD. Theo quy tắc rủi ro mỗi lệnh không quá 1% tài khoản, lúc đó tài khoản 50.000 USD, 1% là 500 USD, stop loss 5 USD tương ứng 0.1 lot (vàng 1 lot biến động 1 USD là 100 USD, 0.1 lot là 10 USD, 5 USD là 50 USD... khoan, chỗ này tôi tính sai, 0.1 lot stop loss 5 USD là 50 USD, không phải 500. Thực tế tôi vào 1 lot, stop loss 5 USD đúng là 500 USD). Tính sai số lot kiểu này tôi làm không chỉ một lần, nên trong nhật ký bắt buộc phải viết ra công thức: số tiền rủi ro ÷ (khoảng cách stop loss × 100) = số lot. Viết ra là không sai.
Khoảng cách stop loss tôi thường kiểm soát trong khoảng 4 đến 8 USD. Vượt quá 8 USD, hoặc là thị trường quá loạn, hoặc là điểm vào của tôi quá tệ, cả hai trường hợp tôi đều bỏ. Nhỏ hơn 3 USD lại dễ bị biến động bình thường quét, phiên Á càng như vậy.
Ba, dấu hiệu cảm xúc: một chữ cái là đủ
Dòng cuối nhật ký tôi viết một chữ cái: A, B, C. A là thực hiện đúng kế hoạch, B là có do dự nhưng không làm loạn, C là giao dịch bốc đồng hoặc trả thù.
Tần suất xuất hiện C có tương quan cao với lãi lỗ trong tháng. Tháng 9 năm ngoái tôi liên tiếp ba ngày C, cuối tháng lỗ 6%. Lần điển hình nhất: ban ngày bán khống tại 2655 bị stop loss, tối phiên Mỹ thấy giá quay về 2658, biết rõ không có tín hiệu, vẫn vào 0.5 lot bán, kết quả kéo lên 2665, lỗ thêm một lệnh. Chữ C đó trong nhật ký đến giờ tôi vẫn nhớ.
Bây giờ tôi đặt quy tắc cho mình: trong ngày xuất hiện hai chữ C, lập tức tắt máy, hôm sau chỉ đánh demo. Quy tắc này viết ở dòng đầu tiên của mẫu nhật ký, ngày nào cũng thấy.
Bốn, mỗi tuần xem lại một lần, quan trọng hơn viết hàng ngày
Viết xong mỗi ngày là hết, đó là ghi chép流水. Sáng thứ Bảy hàng tuần tôi dành nửa tiếng lật lại: những ngày nào A nhiều nhất, cấu trúc giá những ngày đó có điểm chung gì; trước khi C xuất hiện tôi thường thấy gì, bỏ qua gì. Năm ngoái tôi phát hiện một quy luật: những lệnh tôi vào 15 phút trước khi phiên Âu mở cửa, tỷ lệ thắng rõ ràng thấp hơn so với chờ 30 phút sau mở cửa mới vào. Phát hiện này trực tiếp thay đổi thời điểm vào lệnh của tôi, không đổi bất kỳ chỉ số nào.
Nhật ký không phải viết cho ai xem, mà là để lại bằng chứng cho chính mình ba tháng sau. Thị trường ngày nào cũng có cơ hội, nhưng tiền và sự tập trung của tôi có hạn, ghi lại năm thứ này, ít nhất đảm bảo không giẫm lại cái hố cũ lần thứ ba.