Lần thua lỗ đó, tôi suýt tái phạm thói quen cũ
Một tối tháng 11 năm 2023, phiên Mỹ vừa mở cửa, giá vàng dao động quanh 1948. Tôi phán đoán nó sẽ phá vỡ 1955, nên đặt lệnh mua tại 1951, dừng lỗ ở 1945, cách 6 USD, khối lượng 0.5. Kết quả giá vọt lên 1953 rồi nhanh chóng giảm trở lại, đánh trúng dừng lỗ, lỗ 300 USD. Đây lẽ ra là một lần dừng lỗ bình thường, nhưng lúc đó tôi nghĩ "rõ ràng đã đúng hướng, chỉ là kém may mắn", nên ngay lập tức vào lệnh mua tại 1948, tăng khối lượng lên 1 lot, dừng lỗ chỉ 3 USD. Giá tiếp tục giảm xuống 1945, lại dừng lỗ, lỗ 300 USD. Lúc này tôi đã hơi mất bình tĩnh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: gỡ lại những gì đã mất. Tôi lại bán khống tại 1943, dừng lỗ 4 USD, kết quả giá bật lên 1947, dừng lỗ lần thứ ba. Chỉ trong nửa giờ, tôi lỗ gần 1000 USD.
Đêm đó tôi đã thực hiện tổng cộng 7 giao dịch, lỗ 2800 USD. Sau khi xem lại, tôi phát hiện chỉ có lệnh đầu tiên là phù hợp với hệ thống, 6 lệnh sau đều là giao dịch trả thù. Không phải tôi không biết tác hại của giao dịch trả thù, nhưng khi thực sự ở trong đó, cảm giác "phải gỡ lại ngay lập tức" gần như không thể kìm nén.
Ba quy tắc cứng tôi đặt ra cho bản thân
Sau lần đó, tôi dừng giao dịch một tuần để suy ngẫm. Tôi nhận ra điểm kích hoạt giao dịch trả thù của mình thường là: sau một lần thua lỗ, cảm thấy thị trường nợ mình một lời giải thích. Để phá vỡ vòng luẩn quẩn này, tôi đặt ra ba quy tắc, đến nay đã thực hiện gần một năm, hiệu quả rất rõ rệt.
Quy tắc thứ nhất: Khi lỗ trong ngày đạt 2% thì buộc phải tắt máy tính. Tài khoản của tôi là 50.000 USD, 2% là 1000 USD. Trước đây tôi luôn nghĩ "cho thêm một cơ hội", giờ chỉ cần lỗ trong ngày chạm mức này, bất kể thời gian nào, tôi đóng lệnh và tắt phần mềm ngay. Có lần phiên London vừa mở, tôi liên tiếp hai lệnh dừng lỗ, lỗ hơn 900, lệnh thứ ba định đánh bật lại, nhưng nghĩ đến quy tắc, tôi vẫn dừng. Kết quả là sau đó giá vàng giảm một chiều, nếu tôi tiếp tục, rất có thể đã lỗ nhiều hơn.
Quy tắc thứ hai: Sau khi thua lỗ, phải đợi ít nhất 30 phút mới vào lệnh lại. 30 phút này không phải chờ không, mà để viết nhật ký giao dịch: Tại sao vào lệnh? Dừng lỗ có hợp lý không? Nếu làm lại, tôi sẽ làm gì? Thường thì viết một lúc, cảm xúc sẽ lắng xuống. Có lần tôi mua tại 1975, dừng lỗ 1970, bị quét dừng lỗ, lỗ 250 USD. Lúc đó rất muốn bán khống ngay tại 1973, nhưng buộc mình đợi 30 phút. Sau khi đợi, tôi phát hiện giá thực ra đã hình thành hỗ trợ tại 1972, nếu bán khống lúc đó, rất có thể lại bị hớ. Sau đó tôi mua tại 1978 và thoát lệnh có lãi.
Quy tắc thứ ba: Khối lượng mỗi lệnh cố định, sau khi thua lỗ tuyệt đối không tăng khối lượng. Trước đây tôi luôn nghĩ "lỗ thì phải tăng khối lượng để gỡ lại", giờ bất kể tình huống nào, 0.5 lot là 0.5 lot, có lãi cũng không tăng. Quy tắc này nghe đơn giản nhưng khó thực hiện nhất, vì lợi nhuận tiềm năng từ việc tăng khối lượng quá hấp dẫn. Nhưng chính nhờ khối lượng cố định này, tôi không bị tổn thất nặng khi thua lỗ liên tiếp.
Hành vi giá giúp tôi nhìn rõ thị trường, không phải cảm xúc
Giao dịch trả thù thường xảy ra khi cảm xúc dâng cao, lúc đó nhìn chỉ báo nào cũng giống tín hiệu. Kinh nghiệm của tôi là quay về hành vi giá nguyên thủy nhất: hỗ trợ kháng cự, đường xu hướng, mô hình nến. Những thứ này không thay đổi vì cảm xúc của bạn.
Ví dụ có lần, tôi mua tại 1930, dừng lỗ 1925, kết quả giá giảm xuống 1922 mới bật lại, sau khi dừng lỗ tôi thì tăng một mạch lên 1940. Lúc đó tôi rất muốn đuổi theo mua, nhưng mở biểu đồ ra xem, 1940 đúng là mức kháng cự trước đó, và nến xuất hiện bóng trên dài, cho thấy áp lực bán mạnh. Tôi từ bỏ việc đuổi mua, sau đó giá quả nhiên giảm quanh 1940. Nếu lúc đó đuổi theo vì cảm xúc, rất có thể lại lỗ thêm.
Giờ mỗi lần thua lỗ, tôi xem biểu đồ 4 giờ trước, xác nhận xu hướng lớn có thay đổi không. Nếu xu hướng không đổi, chỉ là biến động ngắn hạn, tôi sẽ đợi giá về mức quan trọng rồi mới xem xét vào lệnh; nếu xu hướng đã đổi, tôi từ bỏ giao dịch ngày hôm đó. Ví dụ tháng trước, giá vàng dao động quanh 2000, tôi làm hai lệnh mua đều bị dừng lỗ, lỗ 600 USD. Tôi xem biểu đồ 4 giờ phát hiện 2000 là ngưỡng tâm lý quan trọng, và nhiều lần tăng rồi giảm, hình thành hai đỉnh. Thế là tôi ngừng mua, chuyển sang chờ tín hiệu bán khống. Sau đó giá phá vỡ 1980, tôi bán khống tại 1978 và thoát lệnh có lãi.
Cuối cùng vài lời
Giao dịch trả thù là cái bẫy mà mọi trader đều gặp, tôi cũng không ngoại lệ. Khác biệt là, có người bị nó thu hoạch lặp đi lặp lại, có người coi đó là cơ hội cải thiện hệ thống. Tần suất giao dịch của tôi hiện giờ thấp hơn nhiều so với trước, có khi một ngày chỉ làm một hai lệnh, nhưng đường cong tài khoản lại ổn định hơn. Tuần trước có một ngày, tôi bán khống tại 1955, dừng lỗ 1960, bị quét dừng lỗ, lỗ 250 USD. Tôi tắt máy tính, xuống nhà đi bộ 20 phút, về viết nhật ký, rồi hôm đó không giao dịch nữa. Hôm sau giá vàng giảm xuống 1940, tôi mua tại 1942, kiếm được 300 USD.
Nói những điều này không phải để khoe khoang, mà muốn nói với bạn: sau khi thua lỗ, muốn gỡ lại ngay là bản năng con người, nhưng thị trường không thay đổi hướng vì cảm xúc của bạn. Dùng quy tắc để ràng buộc bản thân, dùng hành vi giá để phán đoán thị trường, hiệu quả hơn bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào.