Tại sao tôi bắt đầu đếm số lệnh
Mùa hè năm 2019, tôi liên tục ba tuần mỗi ngày làm 3 đến 5 lệnh vàng, một tuần mười lăm mười sáu lệnh. Ba tuần đó tài khoản từ 8200 USD tụt xuống 5100 USD. Không phải lệnh nào cũng lỗ, nhưng phí và spread ăn một phần lớn, cộng thêm vài lệnh bốc đồng, giá trị tài sản ròng cứ thế đi xuống. Lúc đó tôi dán mắt vào màn hình, phiên London vừa mở, giá vàng quanh 1410 quét qua quét lại, tôi không nhịn được lại vào 0.5 lot, dừng lỗ 3 USD, kết quả bị một cây nến tăng 15 phút đánh bay. Hôm đó tôi làm 7 lệnh, lỗ 4 lệnh, lỗ ròng 180 USD. Buổi tối nhìn lại, tôi chợt nhận ra: tôi hoàn toàn không nhớ nổi lý do vào lệnh của từng lệnh.
Từ đó, tôi bắt đầu ghi lại số lệnh giao dịch mỗi tuần và so sánh với lãi lỗ. Ba năm qua, mẫu không nhỏ, tôi dần tìm ra giới hạn của riêng mình.
Quá 8 lệnh, cơ bản là làm không công cho sàn
Thống kê của tôi rất đơn giản: sáng thứ Hai ghi lại giá trị tài sản ròng đầu tuần, chiều thứ Sáu ghi lại giá trị cuối tuần, đồng thời đếm xem tuần đó mở bao nhiêu lệnh (bao gồm dừng lỗ và chốt lời). Từ 2021 đến 2023, tôi ghi lại tổng cộng 132 tuần. Trong đó có 31 tuần số lệnh vượt quá 8, trong 31 tuần này chỉ có 9 tuần có lãi, tỷ lệ thắng 29%. Còn số lệnh từ 3 đến 5 trong tuần có 58 tuần, có lãi 36 tuần, tỷ lệ thắng 62%.
Con số rất rõ ràng. Vượt quá 8 lệnh, khả năng phán đoán của tôi giảm rõ rệt, đặc biệt là thứ Tư và thứ Năm, vì lãi lỗ hai ngày đầu ảnh hưởng đến tâm lý. Ví dụ một tuần tháng 3 năm nay, giá vàng dao động trong khoảng 2150 đến 2180, thứ Hai tôi làm 2 lệnh, một thắng một thua, thứ Ba lại làm 3 lệnh, hai thắng một thua, đến thứ Tư tôi cảm thấy có cảm giác, một ngày làm 5 lệnh, kết quả 3 lệnh dừng lỗ, mỗi lệnh dừng lỗ 4 USD, 0.3 lot, lỗ 360 USD. Thứ Năm tôi lại nóng lòng gỡ gạc, làm 4 lệnh, lại lỗ 200 USD. Tuần đó tổng cộng 14 lệnh, lỗ ròng 520 USD. Tối thứ Sáu tôi xem lại ghi chép, phát hiện trong 5 lệnh thứ Tư, có 3 lệnh vào khi biểu đồ 15 phút không có tín hiệu rõ ràng, thuần túy là ngứa tay.
Vậy nên với tôi, một tuần vượt quá 8 lệnh là quá nhiều. Đây không phải con số tuyệt đối, nhưng với nhịp độ của tôi, 8 lệnh là ranh giới lý trí.
Cách kiểm soát số lệnh hiện tại của tôi
Hiện tại mỗi tuần tôi tối đa cho phép mình mở 6 lệnh, thường rơi vào 4 đến 5 lệnh. Cách làm cụ thể là:
Thứ Hai đến thứ Ba, tôi chỉ giao dịch một giờ sau khi phiên London mở, tối đa 2 lệnh. Hai lệnh này phải thỏa mãn một điều kiện: biểu đồ 4 giờ có hỗ trợ hoặc kháng cự rõ ràng, và biểu đồ 15 phút xuất hiện mô hình nhấn chìm hoặc pin bar. Khoảng cách dừng lỗ kiểm soát từ 3 đến 5 USD, khối lượng 0.2 đến 0.3. Nếu thứ Hai cả hai lệnh đều dừng lỗ, thứ Ba tôi không làm, chờ thẳng đến thứ Tư.
Thứ Tư đến thứ Năm, nếu hai ngày đầu có lãi, tôi sẽ làm bình thường, nhưng mỗi ngày không quá 2 lệnh. Nếu hai ngày đầu lỗ, thứ Tư tôi chỉ làm 1 lệnh, và giảm nửa khối lượng. Tối thứ Năm phiên Mỹ, tôi thường không làm, vì thứ Sáu có tin phi nông nghiệp hoặc rủi ro đóng vị thế cuối tuần.
Thứ Sáu, tôi cơ bản không mở lệnh mới, trừ khi có tín hiệu cấp ngày rất rõ ràng, và chỉ làm 0.1 lot.
Tính như vậy, một tuần bình thường là 4 đến 6 lệnh. Vượt quá 6 lệnh, tôi sẽ buộc mình tắt nền tảng, đi tập gym hoặc đọc sách.
Nhiều lệnh không có nghĩa là nhiều cơ hội
Nhiều người nghĩ vàng biến động lớn, ngày nào cũng có cơ hội. Tôi làm nghề này mười năm, thật lòng mà nói: cơ hội thực sự phù hợp với hệ thống của tôi, một tuần cũng chỉ ba đến năm lần. Thời gian còn lại đều là nhiễu. Ví dụ tháng trước có một tuần, giá vàng từ 2320 lên 2350, trông như ngày nào cũng có sóng, nhưng tôi chỉ làm 3 lệnh: thứ Hai mua tại 2325, dừng lỗ 2318, thứ Tư tăng vị thế một lần tại 2338, thứ Sáu đóng tại 2345. Ba lệnh lãi 420 USD. Tuần đó phần lớn thời gian tôi quan sát, vì biểu đồ 4 giờ luôn nằm trên đường trung bình, nhưng không có xác nhận pullback, tôi không muốn đuổi theo.
Ngược lại, nếu một tuần làm hơn 10 lệnh, tôi thường phát hiện mình đang thử sai liên tục, mỗi lệnh dừng lỗ không lớn, nhưng tích lũy lại rất đáng kể. 0.2 lot, dừng lỗ 4 USD, một lệnh lỗ 80 USD, 10 lệnh là 800 USD. Một tháng下来, chỉ riêng dừng lỗ đã ăn không ít.
Vậy nên kết luận của tôi là: một tuần vượt quá 8 lệnh là quá nhiều, trong 6 lệnh là thoải mái hơn, 4 đến 5 lệnh là trạng thái bình thường hiện tại của tôi. Đây không phải khoa học chính xác gì, nhưng có hiệu quả với tôi. Mỗi người có hệ thống khác nhau, bạn có thể tự ghi lại vài tuần, xem mối quan hệ giữa số lệnh và lãi lỗ, tìm ra giới hạn của mình.
Cuối cùng nói một câu: đừng lấy số lệnh làm tiêu chuẩn cho sự nỗ lực. Thị trường vàng không thiếu cơ hội, thiếu là sự kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.