ผมเทรด XAUUSD ปีนี้เป็นปีที่ 11 แล้ว ห้าปีแรกผมคลุกคลีอยู่กับกราฟ 4 ชั่วโมงแทบทั้งหมด ตอนนี้ย้อนกลับไปดูบันทึกการเทรด สิ่งที่เด่นชัดที่สุดไม่ใช่ว่าออเดอร์ไหนทำกำไรได้เท่าไหร่ แต่เป็นความผิดพลาดซ้ำๆ ที่ผมก่อ—ไล่เบรกเอาท์, ถือขาดทุน, และโดนตัดสต็อปซ้ำแล้วซ้ำเล่าในตลาดเอเชีย บทความนี้ผมจะเล่าตามจังหวะของตัวเอง เกี่ยวกับการเทรดทองคำแบบ swing ด้วยกราฟ 4 ชั่วโมง
จังหวะที่กราฟ 4 ชั่วโมงมอบให้
กราฟ 4 ชั่วโมงหนึ่งแท่งคือ 4 ชั่วโมง หนึ่งวันมี 6 แท่ง ไทม์เฟรมนี้กรองสัญญาณรบกวนระหว่างวันออกไปได้พอดี และไม่เหมือนกราฟรายวันที่กว่าจะให้สัญญาณทีหนึ่งก็อาทิตย์หนึ่ง สิ่งที่ผมโฟกัสทุกวันคือ: แท่ง 4 ชั่วโมงสุดท้ายตอนนิวยอร์กปิดเมื่อวานปิดที่ไหน วันนี้ตลาดเอเชียต่อเนื่องหรือไม่ และ 4 ชั่วโมงแรกหลังลอนดอนเปิดเคลื่อนไหวอย่างไร
ผมมักทำเครื่องหมายแนวรับแนวต้านสำคัญที่ราคาสูงสุด-ต่ำสุดของวันก่อนหน้า ราคาเปิดรายสัปดาห์ของสัปดาห์ที่แล้ว และจุดเริ่มต้น-สิ้นสุดของ swing ที่ชัดเจนช่วงหลัง อย่างเช่นช่วงพฤศจิกายนปีที่แล้วที่ราคาทองเริ่มขึ้นจากแถว 1930 กราฟ 4 ชั่วโมงแกว่งระหว่าง 1948 ถึง 1952 เกือบสองวัน ทุกครั้งที่ย้อนลงมาแตะ 1948 ก็มีคนซื้อกลับ ผมตั้ง buy limit ที่ 1950 สต็อปไว้ใต้ 1942 ห่าง 8 ดอลลาร์ ล็อต 0.5 ความเสี่ยงคุมไว้ไม่เกิน 1.5% ของพอร์ต หลังจากนั้นราคาพุ่งไป 1987 ผมทยอยปิดแถว 1980 เหลือ 0.2 ล็อตถือไปจนถึง 1995 แล้วโดน trailing stop ไล่ออกมา ออเดอร์นั้นไม่ได้หวือหวาอะไร แต่มันเป็น swing บนกราฟ 4 ชั่วโมงแบบฉบับ: รอโครงสร้าง รอย้อนกลับ ให้พื้นที่สต็อป และเก็บกำไรด้วย R:R ที่สมเหตุสมผล
กับดักตลาดเอเชียที่ผมเจอมาสามปี
ตอนเริ่มเทรดกราฟ 4 ชั่วโมงใหม่ๆ ผมอยากเข้าออเดอร์ตั้งแต่ตลาดเอเชียทุกครั้ง เหตุผลง่ายมาก: เห็นแท่ง 4 ชั่วโมงก่อนหน้าปิดแข็ง กลัวพลาด ผลลัพธ์ล่ะ? ตลาดเอเชียสภาพคล่องบาง ทองคำมักแทงเข็มบนกราฟ 15 นาที สต็อปโดนตัดแล้วราคาก็วิ่งต่อตามทางเดิม มีสัปดาห์หนึ่งในปี 2019 ผมโดนตัดสต็อปในตลาดเอเชียติดกันสี่ครั้ง ครั้งละ 6 ถึง 8 ดอลลาร์ ล็อต 0.8 ทั้งสัปดาห์ขาดทุนเกือบ 7%
หลังจากนั้นผมตั้งกฎตายตัวให้ตัวเอง: ตลาดเอเชียดูอย่างเดียว ไม่เปิดออเดอร์ใหม่ เว้นแต่ราคาจะวิ่งมาถึงแนวสำคัญที่ผมทำเครื่องหมายไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อน และกราฟ 4 ชั่วโมงปิดเป็น pin bar หรือ engulfing ชัดเจน ผมถึงจะพิจารณาวางออเดอร์ และลดล็อตลงครึ่งหนึ่ง 4 ชั่วโมงแรกหลังลอนดอนเปิด (เวลาไทย 15:00-19:00 น.) คือหน้าต่างที่ผมใช้ตัดสินใจหลัก เพราะช่วงนั้นเงินทุนยุโรปเข้ามา เบรกเอาท์หลอกน้อยลง ก่อนและหลังตลาดนิวยอร์กเปิด (20:30-22:00 น.) ผมจะดูว่ามีการย้อนกลับมายืนยันไหม มีก็เพิ่มล็อต ไม่มีก็รอวันถัดไป
กฎนี้ช่วยผมไว้หลายครั้ง วันที่ 3 มีนาคมปีนี้ ตลาดเอเชียราคาทองพุ่งจาก 2158 ไป 2166 เร็วมาก ในกลุ่มเต็มไปด้วยคนไล่ long ผมไม่แตะตามกฎ หลังลอนดอนเปิดราคาย้อนลงมา 2152 กราฟ 4 ชั่วโมงปิดเป็นแท่ง bullish ที่มีไส้ล่างยาว ผมเข้า long ที่ 2155 สต็อป 2147 ล็อต 0.6 หลังจากนั้นถือไปถึง 2178 แล้วออก ถ้าไล่เข้าไปในตลาดเอเชีย การย้อนกลับ 8 ดอลลาร์นั้นพอจะเขี่ยผมออกได้เลย
กฎการเข้าและออกของผม
ตอนนี้กรอบการเทรด swing กราฟ 4 ชั่วโมงของผมง่ายมาก สามประโยคจบ:
หนึ่ง ทิศทางดูแค่โครงสร้างจุดสูงสุด-ต่ำสุดของสามแท่ง 4 ชั่วโมงล่าสุด จุดสูงยกขึ้น จุดต่ำยกขึ้น คือขาขึ้น กลับกันคือขาลง ถ้าแกว่ง sideways ก็ไม่ทำ ผมไม่ดูเส้นค่าเฉลี่ย ไม่ดู MACD อย่างมากก็เก็บเส้น 20 MA ไว้บนกราฟเป็น référence แต่ไม่ใช้ตัดสินใจ
สอง เข้าออเดอร์รอแค่สองรูปแบบ price action: หนึ่งคือการย้อนกลับมาแตะจุดต่ำโครงสร้างก่อนหน้า (ขาขึ้น) หรือจุดสูง (ขาลง) แล้วเกิดแท่งปฏิเสธ สองคือกราฟ 4 ชั่วโมงปิดเป็นรูปแบบกลับตัวชัดเจน แล้วแท่งถัดไปย้อนกลับมาเข้า สต็อปวางไว้นอกรูปแบบ ปกติ 6 ถึง 10 ดอลลาร์ ทำกำไรแบ่งสองส่วน เป้าแรกดูที่จุดสูง-ต่ำก่อนหน้า เป้าที่สองดูที่ 1.5 ถึง 2 เท่าของ R:R
สาม ความเสี่ยงต่อออเดอร์ไม่เกิน 2% ของพอร์ต ต่อวันสูงสุดสองออเดอร์ ต่อสัปดาห์สูงสุดห้าออเดอร์ ถึงแล้วหยุด ไม่ว่าจะเสียดายแค่ไหน ตัวเลขนี้ผมแลกมาด้วยการพอร์ตแตก—ปี 2018 มีครั้งหนึ่งผมเทรดวันเดียวเจ็ดออเดอร์ ออเดอร์สุดท้าย 1.2 ล็อตถือขาดทุน 30 ดอลลาร์ คืนกำไรทั้งสัปดาห์ไปหมด
ยกตัวอย่างล่าสุด กราฟ 4 ชั่วโมงแกว่งระหว่าง 2320 ถึง 2335 สามวัน ผมทำเครื่องหมายขอบบนล่างของกรอบไว้ วันที่ 16 เมษายน ตลาดลอนดอน ราคาเบรกเอาท์หลอก 2335 ไป 2338 แล้วดีดกลับเร็ว กราฟ 4 ชั่วโมงปิดเป็นแท่ง bearish ไส้บนยาว ผมตั้ง sell ที่ 2332 สต็อป 2340 ล็อต 0.5 วันถัดมาตลาดนิวยอร์กลงไป 2305 ผมปิดส่วนใหญ่ที่ 2310 เหลือ 0.2 ล็อตถือไปจนถึง 2298 แล้วโดน trailing stop ไล่ออก ออเดอร์นี้จากเข้า到ออกเกือบ 36 ชั่วโมง ตรงกับรอบการถือของ swing กราฟ 4 ชั่วโมง
พูดตรงๆ สักสองสามประโยค
การเทรดทองคำ swing ด้วยกราฟ 4 ชั่วโมง สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การหาจุดเข้า แต่คือการถือออเดอร์ให้อยู่ เห็นกำไรลอยแล้วย้อนก็อยากวิ่งหนี เห็นขาดทุนลอยขยายก็อยากถือทน สองนิสัยนี้ผมเคยมีทั้งคู่ หลังจากนั้นผมเขียนแผนเทรดลงกระดาษ ถ่ายรูปก่อนเข้า ระหว่างถือไม่ดูกลุ่ม ไม่ดูพาดหัวข่าว ดูแค่ราคาปิด 4 ชั่วโมง วิธีนี้ดูโง่ แต่ได้ผล
อีกอย่าง อย่าหวังว่ากราฟ 4 ชั่วโมงจะมีโอกาสทุกสัปดาห์ ทองคำส่วนใหญ่อยู่ในภาวะแกว่ง swing เทรนด์สะอาดๆ อาจมีเดือนละสองสามครั้ง สถานะของผมตอนนี้คือ ถ้าทั้งสัปดาห์รอได้สักออเดอร์ที่ตรงกฎก็พอใจ รอไม่ได้ก็ถือเงินสด การถือเงินสดก็เป็นส่วนหนึ่งของการเทรด ประโยคนี้ผมใช้เวลาห้าปีถึงยอมรับได้จริงๆ
ทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผม ไม่ใช่คำแนะนำใดๆ ตลาดเปลี่ยน กฎก็ต้องปรับตาม แต่เรื่องการควบคุมความเสี่ยง พูดยังไงก็ไม่เกินไป