Sau một nghìn lệnh, tôi không còn đoán đỉnh đáy
Tôi giao dịch vàng mười năm, ba năm đầu cháy tài khoản hai lần, sau đó dần dần rèn luyện, đến đầu năm nay thống kê lại, số lệnh thực chiến vừa tròn một nghìn. Trong một nghìn lệnh đó, hơn ba trăm lệnh là breakout phiên Mỹ, hơn hai trăm lệnh là phản đòn false breakout phiên London, số còn lại rải rác trong biên độ hẹp phiên Á. Tôi không xem MACD, RSI, trên màn hình chỉ có nến, đỉnh đáy trước và một đường MA20. Viết bài này không phải để dạy ai kiếm tiền, mà chỉ là trải lòng những cái hố mình đã vấp và những quy tắc mình đã sửa, như lật lại nhật ký giao dịch.
Stop loss không phải lựa chọn, mà là hơi thở
Thời kỳ đầu, việc tôi hay làm nhất là đặt stop loss rồi lại tự tay gỡ bỏ. Tháng 3/2018, giá vàng đi ngang quanh 1320 ba ngày, tôi bán một lot, stop loss đặt 1326, kết quả một phút trước tin tức giá quét lên 1326.5, tôi tự tay gỡ stop loss, nghĩ "chắc sẽ quay lại ngay". Hôm đó giá cao nhất vọt lên 1335, tôi gồng 9 đô, một lot lỗ 900 đô, tài khoản teo thẳng 18%. Sau lệnh đó tôi tự đặt quy tắc sắt: mọi lệnh vào phải có stop loss, khoảng cách theo ATR, khi ATR ngày của vàng ở 12-15 đô thì stop loss đặt 1.5 lần ATR, khoảng 20 đô. Nghe có vẻ rộng, nhưng khối lượng giảm tương ứng — một lot 100 ounce, stop loss 20 đô là rủi ro 2000 đô, tôi chỉ dùng 2% tài khoản để chịu, nên tài khoản 2 vạn đô chỉ đánh 0.2 lot. Tỷ lệ này tôi dùng sáu năm, chưa từng đổi.
Khối lượng phải tính, không phải cảm nhận
Nhiều người hỏi tôi sao không đánh trên 0.5 lot, tôi nói không phải không muốn, mà tính xong không dám. Vàng biến động lớn, phiên Mỹ thường đi 15 đô trong nửa giờ, nếu bạn đánh 1 lot, 15 đô là biến động 1500 đô, tài khoản năm vạn cũng không chịu nổi ba lần sai liên tiếp. Cách tính của tôi rất đơn giản: vốn chủ sở hữu × 2% ÷ khoảng cách stop loss (đô) ÷ 100 = số lot. Ví dụ tài khoản 3 vạn, stop loss 20 đô, số lot = 30000×0.02÷20÷100 = 0.3 lot. Như vậy dù sai mười lần liên tiếp, tài khoản chỉ giảm 20%, vẫn còn cơ hội gỡ. Tôi thấy quá nhiều người đánh 0.5 lot vàng, stop loss chỉ 5 đô, kết quả bị biến động bình thường quét sạch, rồi chửi thị trường. Thị trường không sai, là khối lượng và stop loss của bạn không khớp.
Chỉ giao dịch một mô hình: đỉnh đáy trước + false breakout
Trong một nghìn lệnh, tám mươi phần trăm lệnh lãi của tôi đến từ cùng một bối cảnh: phiên Á biên độ hẹp, phiên London mở cửa đầu tiên false breakout đỉnh phiên Á, sau đó nhanh chóng thu về, tạo tín hiệu đảo chiều khung 15 phút. Ví dụ ngày 14/2 năm nay, phiên Á giá vàng dao động 1990-1995, London mở cửa vọt lên 1997, trong năm phút thu về 1993, tôi bán tại 1993.5, stop loss 1997.5 (4 đô), mục tiêu 1985. Lệnh đó cuối cùng rơi xuống 1982, tôi tự tay đóng tại 1984, lãi 9.5 đô, 0.4 lot lãi 380 đô. Mô hình này mỗi ngày tôi chỉ chờ một lần, không xuất hiện thì tắt máy. Không đu breakout, không đoán tin tức, không đụng non-farm.
Cuối cùng một câu
Trong một nghìn lệnh này, hơn ba trăm lệnh lỗ, drawdown lớn nhất từng lên 25%, nhưng tôi chưa từng cháy tài khoản lần nữa. Vàng ngày nào cũng có cơ hội, nhưng cơ hội thuộc về tôi chỉ một hai lần. Nếu bạn cũng đang giao dịch vàng, trước tiên đừng nghĩ đến nhân đôi, hãy đặt stop loss tử tế, tính khối lượng đúng, chỉ đánh đoạn mình hiểu, phần còn lại để thời gian trả lời.