Tại sao tôi đặc biệt quan tâm đến spread của nhà môi giới Malaysia
Làm vàng mười năm, trải qua cả ba phiên Á, London, Mỹ, tôi càng thấy spread không phải chuyện nhỏ, nhất là khi chọn nhà môi giới ở Malaysia. Nhiều nền tảng quảng cáo spread từ 0.1, nhưng đó là điều kiện lý tưởng, thực tế tôi đã thấy quá nhiều trượt giá và spread đột ngột giãn rộng. Tài khoản của tôi chủ yếu giao dịch XAUUSD, khối lượng không lớn, thường 0.5 đến 1 lot, nhưng mỗi lần spread giãn thêm 0.5 USD, chi phí một lệnh tăng thêm 25 đến 50 USD, một tháng cộng lại không phải con số nhỏ.
Nhớ năm 2019 khi mới chuyển sang một nhà môi giới địa phương Malaysia, nạp 5000 USD, mấy ngày đầu giao dịch phiên Á sáng, spread hiển thị 0.3, tôi thấy tạm ổn. Kết quả một lần trước tin Nonfarm, tôi đặt lệnh breakout, spread đột ngột nhảy lên 3.5, stop loss bị quét, rồi lại đuổi theo, hôm đó lỗ hơn 800 USD. Sau đó tôi mới hiểu spread biến động dữ dội trong phiên tin tức và khi thanh khoản kém, nhất là từ chiều đến tối giờ Malaysia, quanh lúc London mở cửa, spread thường từ 0.5 kéo lên trên 1.5.
Nên giờ khi xem nhà môi giới, đầu tiên tôi không xem đòn bẩy, cũng không xem tiền thưởng, mà xem spread có ổn định trong khung giờ tôi thường giao dịch không. Tôi thường mở tài khoản demo trước, dùng một tuần ghi lại spread các khung giờ, ví dụ 8-10 giờ sáng (phiên Á), 3-5 giờ chiều (trước phiên London), 8-10 giờ tối (phiên Mỹ). Nếu spread cứ nhảy loạn hoặc cao hơn rõ rệt mức trung bình ngành, tôi bỏ.
Cách ứng phó bằng price action: dùng khoảng stop loss để hấp thụ chi phí spread
Spread là khách quan, tôi không thay đổi được, nhưng có thể điều chỉnh cách giao dịch. Những năm qua tôi ngày càng dựa vào price action, ít xem chỉ báo, vì chỉ báo khi spread lớn dễ cho tín hiệu giả. Cách tôi làm rất đơn giản: trước tiên xem biểu đồ 4 giờ tìm mức quan trọng, như đỉnh đáy trước, hỗ trợ kháng cự, rồi đợi giá quay về những vị trí đó mới hành động.
Ví dụ tháng 3 năm nay, vàng dao động 1950-1980. Tôi đánh dấu trên 4 giờ: 1955 là hỗ trợ, 1980 là kháng cự. Phiên Á sáng spread khoảng 0.5, tôi đợi giá về gần 1958, xuất hiện pin bar tăng, đặt lệnh mua tại 1960, stop loss 1952, cách 8 USD. Chốt lời trước tiên 1975, cách 15 USD. Lệnh này chi phí spread 0.5, chiếm khoảng 6% stop loss, tôi thấy chấp nhận được. Nếu spread giãn lên 1.5, cùng khoảng stop loss, chi phí chiếm gần 19%, tôi sẽ bỏ lệnh hoặc đợi spread về dưới 1 mới vào.
Tôi tự đặt quy tắc: khoảng stop loss ít nhất gấp 8-10 lần spread. Ví dụ spread 0.5, stop loss ít nhất 4-5 USD; spread 1.0, stop loss ít nhất 8-10 USD. Như vậy spread không ăn quá nhiều lợi nhuận, cũng tránh bị quét thường xuyên. Tất nhiên khoảng stop loss phải theo cấu trúc giá, không thể gượng ép. Nếu cấu trúc đòi stop loss rất gần mà spread lại lớn, tôi bỏ luôn.
Thực tế spread các phiên và lựa chọn của tôi
Giờ Malaysia giống giờ Bắc Kinh, nên khung giờ giao dịch của tôi rất rõ. Phiên Á sáng (8:00-10:00) thanh khoản trung bình, spread thường 0.5-1.0, phù hợp đánh sóng nhỏ, nhưng tôi không thích giữ lệnh trước tin. Trước phiên London (15:00-17:00) spread bắt đầu thu hẹp, 0.3-0.8, đây là khung giờ tôi thấy thoải mái, tín hiệu price action cũng đáng tin hơn. Phiên Mỹ (20:00-23:00) spread bất ổn nhất, nhất là trước sau công bố tin, có thể nhảy lên trên 3.0, tôi thường tránh 15 phút trước và sau tin, trừ khi có vị trí đặc biệt tốt.
Cách tôi làm hiện tại: chủ yếu giao dịch trước phiên London và đầu phiên Mỹ, phiên Á sáng chỉ quan sát, không dễ mở lệnh. Nếu buộc phải làm, giảm nửa khối lượng, nới stop loss. Ví dụ 0.5 lot thành 0.25 lot, stop loss từ 5 USD lên 8 USD, như vậy ảnh hưởng spread tương đối nhỏ hơn.
Một điểm nữa, tôi không dùng lệnh thị trường, nhất là khi spread lớn. Tôi quen dùng lệnh giới hạn, đợi giá đến vị trí mình muốn mới khớp, tránh trượt giá. Ví dụ muốn mua tại 1960, tôi đặt lệnh giới hạn 1960, nếu spread đột ngột giãn, cùng lắm không khớp, không đuổi giá cao. Thói quen này giúp tôi tránh được nhiều cạm bẫy.
Cuối cùng nói vài điều thực tế
Làm vàng tại Malaysia, spread nhà môi giới là thực tế không tránh khỏi. Tôi đã thử năm sáu nền tảng, có cái được quản lý địa phương, có cái offshore, spread và tốc độ khớp lệnh khác nhau rất lớn. Lời khuyên của tôi: đừng chỉ xem quảng cáo, hãy tự bỏ thời gian ghi lại spread, nhất là khung giờ bạn thường giao dịch. Rồi điều chỉnh khoảng stop loss và khối lượng theo spread, đừng để spread thành nguyên nhân chính khiến bạn lỗ. Price action là cốt lõi, spread là chi phí, cân bằng cả hai mới sống lâu.
Đến giờ tôi cũng không dám nói lợi nhuận ổn định, tháng nào cũng có drawdown, nhưng ít nhất tôi biết tiền mình tiêu vào đâu. Spread, nếu bạn không để ý, nó sẽ từ từ ăn mòn tài khoản của bạn.