ทำไมผมยังเทรดข่าวช่วงเอเชีย
เทรดทองคำมาสิบปี ช่วงเอเชียเป็นช่วงที่ผมคิดมากที่สุด ตื่นหกโมงเช้า ชงชาแก้วหนึ่ง นั่งหน้าจอ ดูซิดนีย์และโตเกียวเปิดตลาดทีละที่ ช่วงนี้สภาพคล่องไม่เท่าลอนดอนและนิวยอร์ก แต่ข่าวหลายตัวกลับชอบประกาศในเวลาเอเชีย เช่น GDP จีน ข้อมูลการจ้างงานออสเตรเลีย มติธนาคารกลางญี่ปุ่น และบางครั้งก็มีคำกล่าวของเจ้าหน้าที่เฟดตอนเช้ามืด
ผมเคยลองเลิกเทรดช่วงเอเชียไปเลย เทรดแค่ยุโรปและอเมริกา ปรากฏว่าบางรอบราคาก็เริ่มวิ่งตั้งแต่ช่วงเอเชีย พอตลาดยุโรปเปิด ราคาก็ไปแล้วยี่สิบสามสิบดอลลาร์ จะไล่ก็ไม่ใช่ จะไม่ไล่ก็ไม่ใช่ หลังจากนั้นผมปรับแนวคิด: เทรดข่าวช่วงเอเชียทำได้ แต่ต้องใช้กฎที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง
สองกับดักของข่าวช่วงเอเชีย ที่ผมเจอมากกว่าหนึ่งครั้ง
กับดักแรกคือสภาพคล่อง สเปรดซื้อขายทองคำช่วงเช้าตรู่ของเอเชีย (เวลาปักกิ่ง 6:00-8:00) มักอยู่ที่ 0.5-0.8 ดอลลาร์ ขณะที่ช่วงยุโรปและอเมริกาปกติอยู่แค่ 0.2-0.3 ดอลลาร์ ครั้งหนึ่งข้อมูลการจ้างงานออสเตรเลียออกมาดีกว่าคาดมาก ผมตั้งออเดอร์เบรกเอาท์ตอน 7:30 ราคาพุ่งขึ้นทันที แต่สลิปเพจทำให้ผมจ่ายเพิ่ม 1.2 ดอลลาร์ ที่น่าหงุดหงิดกว่านั้นคือ หลังพุ่งขึ้น ภายในห้านาทีราคาย่อลง 8 ดอลลาร์ สต็อปถูกกวาด แล้วราคาก็ค่อยๆ กลับขึ้นไป วันนั้นผมเทรด 0.5 ล็อต ตั้งสต็อป 4 ดอลลาร์ สุดท้ายขาดทุน 250 ดอลลาร์ แถมเสียค่าคอมมิชชั่นอีก
กับดักที่สองคือการตีความข่าวที่ล่าช้า ข่าวช่วงเอเชียหลายตัวมีผลต่อทองคำไม่ใช่ตรรกะเส้นตรง อย่าง GDP จีนออกมาดี ตามทฤษฎีเป็นลบต่อทองคำ (ความเสี่ยง appetite เพิ่ม) แต่บางครั้งตลาดตีความว่า "เศรษฐกิจฟื้นตัวดึงอุปสงค์จริง" กลับดันราคาทองขึ้น ปี 2023 ครั้งหนึ่งข้อมูลค้าปลีกจีนออกมาดีกว่าคาด ผมชอร์ตตามตำรา ปรากฏว่าราคาทองพุ่งขึ้น 6 ดอลลาร์ในสิบนาที ผมตัดขาดทุนออกมา ภายหลังพบว่ามีธนาคารกลางเอเชียหลายแห่งกำลังเพิ่มการถือครอง ตั้งแต่นั้นมา ผมไม่ดูแค่ข้อมูลดีหรือไม่ดี แต่ดูปฏิกิริยาของราคาในห้านาทีแรกหลังประกาศข้อมูล — ถ้าข้อมูลเป็นลบแต่ราคาไม่ลง ผมก็รู้ว่ามีแรงซื้อพยุงอยู่
กรอบการเทรดข่าวช่วงเอเชียของผม (ที่ใช้อยู่ตอนนี้)
ตอนนี้ผมเทรดข่าวช่วงเอเชียแค่สองประเภท: หนึ่ง คือข่าวที่ส่งผลชัดเจนต่อดอลลาร์หรืออัตราดอกเบี้ยจริง เช่น คำกล่าวของเจ้าหน้าที่เฟด (บางครั้งอยู่ในเวลาเอเชีย) สอง คือข่าวที่ทางเทคนิคเองอยู่ในตำแหน่งสำคัญ ข้อมูลอื่น เช่น CPI ญี่ปุ่น ค้าปลีกออสเตรเลีย ผมข้ามไปเลย เพราะส่งผ่านมาถึงทองคำทางอ้อมเกินไป
ในการปฏิบัติ ผมเน้น price action ไม่ดูอินดิเคเตอร์ซับซ้อน ตัวอย่าง: วันหนึ่งในเดือนมีนาคมปีนี้ เจ็ดโมงเช้ามีคำกล่าวของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น ทองคำวันก่อนหน้าซื้อขายในกรอบ 2150-2160 ก่อนกล่าวสุนทรพจน์ราคาอยู่ที่ 2155 ผมประเมินว่าถ้าคำกล่าวออกสายเหยี่ยว ราคาอาจหลุด 2150 ผมจะรอให้ราคาหลุด 2148 แล้วย้อนกลับมาแตะ 2150 เพื่อชอร์ต ตั้งสต็อปเหนือ 2155 คือสต็อป 7 ดอลลาร์ เป้า 2140 ล็อตควบคุมที่ 0.3 ล็อต เพราะสภาพคล่องช่วงเอเชียแย่ ระยะสต็อปต้องผ่อน แต่ขนาดโพซิชันต้องลด
ผลปรากฏว่าคำกล่าวออกสายพิราบ ราคาพุ่งตรงขึ้น 2162 ออเดอร์ชอร์ตของผมไม่ถูกกระตุ้น กลับได้ลองทำลองเมื่อราคาเบรกเอาท์ไฮเดิมที่ 2163 ตั้งสต็อป 2158 เป้า 2170 ออเดอร์นี้ได้ 7 ดอลลาร์ 0.3 ล็อต กำไร 210 ดอลลาร์
จุดสำคัญ: เทรดข่าวช่วงเอเชีย ผมไม่เคยตั้งออเดอร์ล่วงหน้า ต้องรอให้ข่าวประกาศแล้วราคาแสดงปฏิกิริยาชัดเจนก่อนจึงลงมือ ตั้งออเดอร์ล่วงหน้าในช่วงเอเชียเสี่ยงโดนสลิปเพจและเบรกเอาท์หลอกง่าย
ตัวเลขจริงของสต็อปและโพซิชัน
ช่วงเอเชีย ระยะสต็อปของผมปกติ 5-8 ดอลลาร์ กว้างกว่าช่วงยุโรปอเมริกาที่ 3-5 ดอลลาร์ เพราะช่วงเอเชียผันผวนน้อยแต่มีหนามเยอะ โพซิชันผมใช้ 0.2-0.5 ล็อต ขึ้นกับความสำคัญของข่าวและรูปแบบเทคนิค เช่น ประธานเฟดกล่าวในช่วงเวลาเอเชีย ผมใช้ 0.5 ล็อต สต็อป 6 ดอลลาร์ ถ้าเป็นข้อมูลระดับรอง 0.2 ล็อต สต็อป 5 ดอลลาร์
แต่ละวันช่วงเอเชียผมเทรดสูงสุดสองออเดอร์ ขาดทุนสองออเดอร์ก็หยุด รอช่วงยุโรปอเมริกา กฎนี้ช่วยผมไว้หลายครั้ง ครั้งหนึ่งเช้าขาดทุนติดสองออเดอร์ ขาดทุน 300 ดอลลาร์ ผมไม่ยอม อยากออเดอร์ที่สามเอากลับ แต่ก็อดทนไว้ ผลปรากฏว่าวันนั้นช่วงยุโรปอเมริกาเป็นขาลงทางเดียว ผมชอร์ตตอนบ่ายตามกฎ ได้กำไร 800 ดอลลาร์ ถ้าเช้ายังฝืนต่อ อาจเสียสติไปแล้ว
สุดท้ายพูดตรงๆ
เทรดข่าวช่วงเอเชียไม่ใช่กระแสหลัก แต่เหมาะกับคนตื่นเช้าอย่างผม ผมไม่ได้ใช้มันทำกำไรใหญ่ 更多的是รักษาความรู้สึกตลาด และฉวยโอกาสก่อนตลาดยุโรปอเมริกาเปิด ถ้าคุณอยากลอง จำสามข้อ: รอข่าวประกาศแล้วดูปฏิกิริยาราคาก่อนลงมือ ผ่อนสต็อปแต่ลดโพซิชัน จำกัดขาดทุนต่อวันอย่างเคร่งครัด กฎเหล่านี้ไม่ได้ทำให้คุณกำไรแน่นอน แต่ทำให้คุณอยู่รอดในช่วงเอเชีย
เทรดมาสิบปี ผมยิ่งรู้สึกว่าเทรดข่าวช่วงเอเชียเหมือนเดินบนน้ำแข็งบางๆ — เดินได้ แต่ทุกก้าวต้องลองเชิง