ตอนที่ฉันเริ่มเทรดทองคำใหม่ๆ ในบัญชีมีเงินแค่ 2000 ดอลลาร์ ตอนนั้นคิดว่าทองคำผันผวนสูง มีโอกาสเยอะ ทุกครั้งที่เปิดออเดอร์เริ่มที่ 0.1 ล็อต ตั้ง stop loss ไว้ 3 ดอลลาร์ คิดว่าขาดทุนก็แค่ 30 ดอลลาร์ รับได้ แต่พอผิดติดกันหลายครั้ง บัญชีก็ลดลงครึ่งหนึ่งทันที หลังจากนั้นฉันถึงเข้าใจว่า การเทรดทองคำด้วยพอร์ตเล็ก การจัดการสถานะไม่ใช่ตัวเลือก แต่เป็นเส้นตายของการอยู่รอด
หลุมที่เคยตกในยุคแรก: เปิดสถานะหนักและ stop loss แบบคงที่
ครั้งที่แย่ที่สุดของฉันคือช่วงฤดูร้อนปีที่แล้ว ประมาณแปดโมงเช้าตามเวลาเอเชีย ราคาทองคำแกว่งตัวแถว 1950 ฉันเห็นว่ามันลงไปแตะ 1948 หลายครั้งแล้วเด้งกลับ คิดว่าแนวรับแข็งแกร่ง เลยเข้า 0.2 ล็อตที่ 1949 ตั้ง stop loss ที่ 1945 ห่าง 4 ดอลลาร์ ผลปรากฏว่าก่อนตลาดลอนดอนเปิด มีแรงเทขายกระหน่ำลงมาถึง 1942 ฉันโดน stop loss ขาดทุน 80 ดอลลาร์ ตอนนั้นบัญชีเหลือแค่ 1500 ออเดอร์เดียวขาดทุนเกิน 5% หลังจากนั้นฉันทบทวนพบว่าช่วงนั้นความผันผวนในเวลาเอเชียมักเป็นการเบรกเอาท์หลอก การวาง stop loss ที่ 1945 อันตรายมาก เพราะจุดต่ำเดิมคือ 1948 แต่ตลาดมักกวาดจุดต่ำเดิมแล้วดึงกลับ ถ้าฉันวาง stop loss ที่ 1943 ลดสถานะเหลือ 0.1 ล็อต ขาดทุนจะ控制在 30 ดอลลาร์ ไม่ถึงขั้นบาดเจ็บสาหัส
อีกครั้งที่โง่กว่านั้น ก่อนประกาศตัวเลข non-farm ฉันคิดจะเดิมพันทิศทาง เปิด 0.3 ล็อต ตั้ง stop loss 5 ดอลลาร์ พอตัวเลขออกมากระโดดช่องว่าง slippage ทำให้ stop loss จริงไปตัดที่ 8 ดอลลาร์ ขาดทุน 240 ดอลลาร์ในออเดอร์เดียว คืนนั้นฉันจ้องหน้าจอ รู้สึกเจ็บใจมาก หลังจากนั้นฉันตั้งกฎให้ตัวเอง: ไม่ถือสถานะก่อนข่าวสำคัญ และความเสี่ยงต่อออเดอร์ต้องไม่เกิน 2% ของบัญชี
วิธีคำนวณสถานะของฉัน: ความเสี่ยงคงที่ จำนวนล็อตแปรผัน
ตอนนี้บัญชีฉันมี 5000 ดอลลาร์ แต่ยังใช้สูตรคำนวณสถานะง่ายๆ อยู่ ก่อนอื่น ฉันกำหนดขาดทุนสูงสุดต่อออเดอร์ไว้ที่ 1.5% ของบัญชี คือ 75 ดอลลาร์ จากนั้นคำนวณจำนวนล็อตจากระยะ stop loss ตัวอย่างเช่น ฉันเห็นโอกาส long เข้าที่ 1960 stop loss 1955 ห่าง 5 ดอลลาร์ ทองคำหนึ่งล็อตคือ 100 ออนซ์ ทุกจุดเคลื่อนไหว 1 ดอลลาร์ ดังนั้นหนึ่งล็อต stop loss 5 ดอลลาร์คือขาดทุน 500 ดอลลาร์ ถ้าฉันอยากขาดทุน 75 ดอลลาร์ จำนวนล็อตคือ 75 หาร 500 เท่ากับ 0.15 ล็อต แต่ล็อตขั้นต่ำของแพลตฟอร์มคือ 0.01 ฉันจึงมักใช้ 0.14 หรือ 0.15 ถ้าระยะ stop loss คือ 10 ดอลลาร์ จำนวนล็อตคือ 0.075 ประมาณ 0.07 ล็อต
ข้อดีคือ ไม่ว่าระยะ stop loss จะเท่าไร ขาดทุนต่อออเดอร์ของฉันจะคงที่ประมาณ 75 ดอลลาร์ การ drawdown ของบัญชีจะไม่พุ่งขึ้นเพราะตั้ง stop loss กว้างเกินไป ฉันเคยลองใช้จำนวนล็อตคงที่ 0.1 ระยะหนึ่ง ผลคือตอน stop loss กว้างก็ขาดทุนมาก ตอนแคบก็กำไรน้อย เส้นทุนไม่เสถียรเลย พอเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงคงที่ จิตใจก็มั่นคงขึ้นมาก เพราะรู้ว่าสถานการณ์แย่สุดคือขาดทุน 75 ดอลลาร์ ไม่กระทบการเทรดต่อ
การปรับตามช่วงเวลาและสถานะ: เอเชียเบา ยุโรป-อเมริกาปกติ
ทองคำในเวลาเอเชียมักผันผวนน้อย แต่บางครั้งมีข่าวกระทันหัน วิธีของฉันตอนนี้คือ ถ้าจะเทรดเวลาเอเชีย ให้ลดสถานะลงครึ่งหนึ่ง เช่นปกติคำนวณได้ 0.1 ล็อต เอเชียฉันทำแค่ 0.05 ล็อต เพราะเอเชียมีการเบรกเอาท์หลอกเยอะ stop loss โดนตัดง่าย สถานะเบาทำให้ลองได้หลายครั้ง พอถึงเวลาลอนดอน โดยเฉพาะบ่ายสามถึงห้าโมงเย็น ตลาดเริ่มคึกคัก ฉันจะใช้สถานะปกติ เวลาอเมริกามีข่าวเยอะ ผันผวนสูง ฉันมักรอ 15 นาทีหลังข่าวออกแล้วค่อยเข้า สถานะก็คำนวณปกติ แต่ stop loss จะกว้างขึ้นหน่อย เพราะเวลาอเมริกามีหนามเยอะ
เดือนที่แล้ววันหนึ่ง ประมาณเก้าโมงเช้าเวลาเอเชีย ราคาทองคำแถว 1935 ฉันเห็นมันสร้าง double bottom เล็กๆ เลยเข้า 0.05 ล็อต long ที่ 1936 stop loss 1932 ห่าง 4 ดอลลาร์ ความเสี่ยง 20 ดอลลาร์ ต่อมาขึ้นไป 1942 ฉันเลื่อน stop loss ไป 1938 สุดท้ายปิดที่ 1945 กำไร 45 ดอลลาร์ ถึงจะไม่มากแต่ความเสี่ยงถูกควบคุมไว้ คืนเดียวกันเวลาอเมริกา ราคาทองคำแกว่งแถว 1950 ฉันรอถึงสี่ทุ่มครึ่ง เห็นมันเบรก 1955 แล้วย้อนกลับมาเข้า 0.12 ล็อต long ที่ 1956 stop loss 1951 ความเสี่ยง 60 ดอลลาร์ ต่อมาขึ้นไป 1968 ฉันปิดเป็นบางส่วน กำไรกว่า 140 ดอลลาร์ สองออเดอร์นี้สถานะต่างกัน แต่ความเสี่ยงอยู่ในระดับควบคุมได้
กฎการอยู่รอดของพอร์ตเล็ก: อยู่รอดสำคัญกว่ากำไร
พอร์ตเล็กเทรดทองคำ กลัวที่สุดคือรีบเอาคืน ฉันเคยเป็นแบบนั้น ขาดทุนก็อยากเปิดหนักเพื่อเอากลับ ผลคือขาดทุนมากขึ้น ตอนนี้ฉันบอกตัวเองว่า เดือนหนึ่งได้ 5% ถึง 10% ก็ดีแล้ว อย่าโลภ การจัดการสถานะคือการจัดการอารมณ์ตัวเอง เมื่อคุณคำนวณขาดทุนทุกออเดอร์ชัดเจน รู้ว่าผลลัพธ์แย่สุดคืออะไร คุณจะไม่ตื่นตระหนกเพราะความผันผวนชั่วคราว
อีกอย่าง ฉันแนะนำว่าพอร์ตเล็กไม่ควรถือข้ามคืน โดยเฉพาะวันศุกร์ ทองคำมักมีช่องว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ พอร์ตเล็กรับความเสี่ยงแบบนี้ไม่ไหว ตอนนี้ฉันมีนิสัยทำวันละไม่เกินสองสามออเดอร์ ผิดก็หยุด ถูกก็ไม่เพิ่มสถานะ บัญชีจาก 2000 เป็น 5000 ฉันใช้เวลาครึ่งปีกว่า มี drawdown บ้าง แต่โดยรวมเป็นขาขึ้น วงการนี้ไม่มีทางลัด การจัดการสถานะเป็นทักษะเดียวที่ทำให้คุณอยู่รอดได้