Setelah sepuluh tahun trading emas, kebiasaan mencatat jurnal trading saya berubah tiga kali. Awalnya saya mencatat banyak nilai indikator, tapi kemudian sadar itu tidak berguna. Dua tahun di tengah hanya mencatat untung-rugi, hasilnya kesalahan yang sama terulang terus. Sekarang buku jurnal saya hanya diisi lima kolom setiap hari, selesai dalam lima menit, tapi setiap kolom adalah hasil dari uang sungguhan.
1. Posisi yang Dicapai Sesi Asia, Eropa, dan AS
Setiap hari sebelum pasar buka, saya menggambar tiga garis: high hari sebelumnya, low hari sebelumnya, dan harga penutupan hari sebelumnya. Lalu saya catat perilaku harga di tiga sesi.
Sesi Asia (pukul 06.00-14.00 WIB) saya fokuskan apakah harga menyentuh high/low hari sebelumnya. Jika sesi Asia sudah menembus high sebelumnya tapi volume tipis, saya biasanya tidak mengejar, karena pembukaan London sering pullback. November lalu, suatu hari sesi Asia naik dari 2650 ke 2662, menembus high, saya ikut 0,5 lot buy, tapi pembukaan London langsung jatuh ke 2653, stop loss kena. Sejak itu jurnal saya tambah satu kolom: apakah breakout sesi Asia disertai volume. Breakout tanpa volume, saya lebih baik menunggu pullback.
Sesi Eropa (pukul 15.00-23.00 WIB) adalah waktu utama saya trading. Di jurnal saya catat dua hal: pertama, range high-low jam pertama setelah pembukaan Eropa; kedua, apakah range ini tumpang tindih dengan range Asia. Tumpang tindih berarti pasar menunggu, tidak tumpang tindih berarti ada pihak yang mendorong. Sesi AS (pukul 20.30-03.00 WIB) saya fokuskan pada di mana candle 15 menit pertama setelah data dirilis ditutup. Pada hari NFP saya biasanya hanya mencatat tanpa trading, menulis deviasi antara pergerakan aktual dan ekspektasi, untuk review minggu depan.
2. Jarak Stop Loss dan Lot Size Harus Ditulis Bersamaan
Ini yang baru saya pahami setelah dua tahun merugi. Dulu di jurnal hanya ditulis "stop loss 2640", tanpa lot size, saat melihat kembali tidak tahu seberapa besar risiko transaksi itu. Sekarang setiap order saya tulis tetap: harga entry, harga stop loss, jarak stop loss (dolar), lot size, persentase risiko per transaksi terhadap akun.
Contoh, Rabu minggu lalu di sesi Eropa, harga di 2638 diuji berulang, saya nilai support valid, masuk buy di 2639,5, stop loss di 2634,5, jarak 5 dolar. Sesuai aturan risiko per transaksi maksimal 1% dari akun, saat itu akun 50.000 dolar, 1% adalah 500 dolar, stop loss 5 dolar berarti 0,1 lot (emas 1 lot per 1 dolar pergerakan adalah 100 dolar, 0,1 lot berarti 10 dolar, 5 dolar berarti 50 dolar…… tunggu, di sini saya salah hitung, 0,1 lot dengan stop loss 5 dolar adalah 50 dolar, bukan 500. Saya sebenarnya pasang 1 lot, stop loss 5 dolar tepat 500 dolar). Kesalahan hitung lot seperti ini sudah sering saya lakukan, jadi di jurnal saya paksa tulis rumusnya: jumlah risiko ÷ (jarak stop loss × 100) = lot size. Ditulis jadi tidak salah.
Jarak stop loss biasanya saya jaga antara 4 sampai 8 dolar. Lebih dari 8 dolar, entah pasar terlalu berantakan atau posisi entry saya terlalu buruk, dua-duanya saya langsung batalkan. Kurang dari 3 dolar mudah tersapu fluktuasi normal, terutama di sesi Asia.
3. Penanda Emosi: Satu Huruf Cukup
Baris terakhir jurnal saya tulis satu huruf: A, B, C. A berarti eksekusi sesuai rencana, B berarti ragu tapi tidak kacau, C berarti impulsif atau trading balas dendam.
Frekuensi C sangat berkorelasi dengan untung-rugi bulan itu. September lalu saya tiga hari berturut-turut C, bulan itu akhirnya rugi 6%. Yang paling khas: siang saya short di 2655 kena stop loss, malam sesi AS melihat harga kembali ke 2658, padahal tahu tidak ada sinyal, tetap masuk 0,5 lot short, ternyata naik ke 2665, rugi lagi. Huruf C di jurnal itu masih saya ingat sampai sekarang.
Sekarang saya buat aturan untuk diri sendiri: jika dalam sehari muncul dua C, langsung matikan komputer, besoknya hanya trading demo. Aturan ini ditulis di baris pertama template jurnal, setiap hari terlihat.
4. Review Mingguan Lebih Penting dari Menulis Harian
Menulis setiap hari lalu selesai, itu hanya catatan rutin. Setiap Sabtu pagi saya luangkan setengah jam untuk membuka kembali: hari-hari mana yang paling banyak A, apa kesamaan struktur harga hari-hari itu; sebelum C muncul biasanya saya melihat apa, mengabaikan apa. Tahun lalu saya menemukan pola: order yang saya pasang 15 menit sebelum pembukaan Eropa, win rate-nya jelas lebih rendah daripada menunggu 30 menit setelah buka. Temuan ini langsung mengubah waktu entry saya, tanpa mengganti indikator apa pun.
Jurnal bukan untuk dibaca orang lain, tapi bukti untuk diri sendiri tiga bulan kemudian. Pasar selalu ada peluang, tapi uang dan perhatian saya terbatas, dengan mencatat lima hal ini setidaknya lubang yang sama tidak terperosok untuk ketiga kalinya.